인플레이션이 높을 때 좋은 주식

인플레이션이 높을 때 소유하기에 가장 좋은 주식은 무엇일까요

미국의 인플레이션은 30년 만에 가장 높은 수준입니다.

가장 실적이 좋은 산업은 무엇이고 가장 좋은 주식을 사는 것은 무엇일까? 인플레이션에 대한 우려가 높아지면서, 그것이 산업에 미칠 수 있는 영향을 살펴보자; 누가 업계를 능가할 것이고, 누가 저조한 실적을 낼 것이며, 우리가 인플레이션 2022를 본다면 어떤 종목을 지켜봐야 할 것이다.

아직 확인해보지 않으셨다면 여기서 "인플레이션 대비 포트폴리오를 헤지하기 위한 가장 좋은 자산"을 읽어보실 수 있습니다.

과거 산업 및 주식 실적

인플레이션 환경에서 가장 실적이 좋은 종목은 에너지, 금융, 귀금속, 부동산 투자 신탁(REITs), 소비자 주식인 것으로 입증되었다.

귀금속을 제외하고, 이 산업들 중 다수는 소비자들에게 가장 필수적인 서비스로 여겨질 것이고 그것들은 재고량이 많은 부문이 아니다.

실적이 저조한 측면에는 통신, IT, 모기지 제공업체, 소비자 재량 사업 등이 있습니다.

노동집약적이거나 소비자와 기업에게 '꼭 가져야 할 것'의 영역 밖에 있는 기업들은 높은 주가 수익(P/E) 배수에 묶인 기업들과 함께 고군분투하며 나를 성장주로 이끈다.

성장주는 일반적으로 여러 가지 이유로 인플레이션 환경에서 어려움을 겪는다.

인플레이션 기대치가 높아지면서 예상 할인된 현금 흐름은 종종 타격을 입게 되고, 결과적으로 P/E 비율과 평가를 끌어내리게 된다.

많은 소규모 성장 기업들은 확장을 위해 자본에 대한 접근에 의존하며, 신용을 획득하는 것은 더 어렵거나 비용이 많이 들 수 있다.

그렇다고 해서 모든 성장주가 인플레이션 환경에서 침체되는 것은 아니지만, 종목 선택에 좀 더 관심을 갖는 것이 좋은 생각이 될 수 있다.

인건비가 저렴하고 투자 자금이 충분하며 회전신용설비에 접근할 수 있는 서비스업체는 눈여겨볼 만한 곳일 수 있으며 서비스가 필수적일수록 좋다.

이는 대출자가 추가 신용을 얻거나 금리가 변동할 경우 대출을 상환할 수 있다는 것을 의미한다.

인플레이션은 더 높은 이자율을 가져올 수 있고, 회사들은 더 효율적으로 익스포저를 처리할 수 있다.

 

 

구글

기술 전반이 최선의 선택은 아닐 수도 있지만, Google(NASDAQ: GOOG)은 시장에서 가장 탄력적인 비즈니스 모델 중 하나를 보유하고 있습니다.

광고 지출은 인플레이션 환경에서 단기적으로 감소할 수 있지만, 사용자들은 여전히 검색 및 기업 부문과 유튜브 플랫폼의 무료 엔터테인먼트를 위해 그것의 플랫폼을 사용할 것이다.

그 회사는 또한 가장 최근 분기에 1,360억 달러의 현금, 현금성 자산, 그리고 시장성이 있는 유가증권을 보유하고 있어 자본이 풍부하다.


버크셔 해서웨이

버크셔 해서웨이(NYSE: BRK)B) 워런 버핏과 찰리 멍거가 경영하고 있다.

시장에서의 1세기 이상의 경험을 종합한 이 두 사람은 상상할 수 있는 거의 모든 거시경제적 추세를 헤쳐왔기 때문에, 이와 같은 상황은 그들에게 평소와 같은 사업이 되어야 한다.

버크셔는 지주회사로서 산업 전반에 걸쳐 다양한 투자 포트폴리오를 보유하고 있지만 포트폴리오 집중도가 은행과 보험에 맞춰져 있고, 논의한 바와 같이 금융 부문은 대개 이러한 환경에서 상당히 좋은 성과를 내고 있다.

버크셔는 또한 1490억 달러 이상의 현금 뭉치를 가지고 있어 기회가 생긴다면 할인된 가치로 기업 주식을 매입할 수 있는 기회를 제공한다.

테이크 어웨이

인플레이션이 꼭 나쁜 것은 아니며, 사실 그것은 건강한 경제의 징후가 될 수 있다.

실제 우려는 일반적으로 매주 다른 가격이 부과되는 시점까지 적용된다.

예를 들어 아르헨티나를 예로 들자면 인플레이션이 40%를 넘으면 그곳에서 운영하는 회사들이 더 높은 위험을 제기한다.

그러나 일단 억제되면 인플레이션은 조절이 가능하기 때문에 장기 투자 논문을 작성한다면 통제할 수 없게 될 필요가 없다.

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구글기술 전반이 최선의 선택은 아닐 수도 있지만, Google(NASDAQ: GOOG)은 시장에서 가장 탄력적인 비즈니스 모델 중 하나를 보유하고 있습니다.

광고 지출은 인플레이션 환경에서 단기적으로 감소할 수 있지만, 사용자들은 여전히 검색 및 기업 부문과 유튜브 플랫폼의 무료 엔터테인먼트를 위해 그것의 플랫폼을 사용할 것이다.

그 회사는 또한 가장 최근 분기에 1,360억 달러의 현금, 현금성 자산, 그리고 시장성이 있는 유가증권을 보유하고 있어 자본이 풍부하다.
버크셔 해서웨이(NYSE: BRK) B) 워런 버핏과 찰리 멍거가 경영하고 있다.

 

 

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